Sagatavošānās darbi pirms gadu atdalīšanas

Jāsagatavo datu bāze atlikumu veidošanai — gadu atdalīšanai!

Partneru un darbinieku saraksts

• Inventarizējiet juridisko un fizisko personu partneru sarakstu, atzīmējot tos partnerus, ar kuriem darbība ir pārtraukta un, iespējams, netiks atjaunota;
  

  Partnera kartītē ieliekot pazīmi Nerādīt partneri sarakstos un izvēlnēs
  
  sistēma atvērs paziņojumu

  
  

  kas nozīmē, ka partneri nevarēs izvēlēties ierakstiem ne finanšu, ne noliktavas dokumentos.

• Veiciet darbinieku saraksta inventarizāciju, atzīmējot tos darbiniekus, kuri vairs nav darba attiecībās. Darbinieku kartītē nospiežot pogu
  
  

  tiks atvērta juridiskajām personām analoga kartītē, kurā var ielikt pazīmi Nerādīt partneri sarakstos un izvēlnēs , lai slēptu sarakstos darbiniekus, ar kuriem nav darba attiecību.

Pēc gadu atdalīšanas visus partnerus un darbiniekus būs iespējams ērti atlasīt pēc norādītās pazīmes un izdzēst, tādējādi sakārtojot partneru un darbinieku sarakstu un atbrīvojoties no neesošiem partneriem un darbiniekiem.

Atlases nosacījumos norādot atlases kritēriju

Tiks atvērts slēpto partneru vai darbinieku saraksts, kuru varēs izdzēst, tādējādi samazinot partneru skaitu sistēmā un atvieglojot partneru izvēli dokumentos, atstājot sarakstā tikai tādus partnerus, ar kuriem notiek sadarbība.

Noliktava

• Pārbaudiet noliktavas dokumentus — nokontējiet visas pavadzīmes un rēķinus.
• Ja nepieciešams — veiciet pārindeksāciju un pārbaudiet noliktavas dokumentos preču kustības korektumu;Pārbaudes rīks ir pieejams datu bāzes rīku joslā -> Konfigurēšana -> Procesi -> Labot preču kustību.
  
  Sākumā ieteicams ir veikt pārbaudi preču kustībā un tikai pēc tam veikt labošanu
  

Kļūdas preču kustības labošana var ietekmēt noliktavas atlikums, izmanīt pavadzīmes statusus (kas var ietekmēt kontu atlikumus finanšu dokumentos), tāpēc pēc kļūdas preču kustībā novēršanas veiciet datu salīdzināšanu sistēmā Jumis.

Finanses

• Salīdzināt ar partneriem kontu atlikumus. Partneru atlikumu salīdzināšana jāveic uz atlikumu veidošanas datumu, lai uz gadu atdalīšanas brīdi atlikumi būtu pēc iespējas precīzāki.
• Sakārtojiet apmaksas kontroli, ja nepieciešamas, gadus atdalot, saglabāt informāciju par apmaksu.

  Ja pēdējo gadu laikā esat atzīmējuši apmaksas kontroli un, atdalot gadus, nepieciešams saglabāt informāciju par neapmaksātajām summām, jāsakārto datu bāze par iepriekšējiem periodiem, kuros apmaksas kontrole nav veikta. Apmaksas sakārtošanai ir vairākas iespējas:

  • Piesaistīt visiem dokumentiem apmaksu (rīks „Dokumentu automātiskā apmaksa”);

  • Apmaksātajiem dokumentiem nomainīt dokumenta grupu (rīks „Dokumenta grupas nomaiņa”

• Pārbaudiet, vai atlikumi ir korekti valūtu griezumos, piemēram, ja attaisnojuma dokuments un maksājumu dokuments ir atšķirīgās valūtās vai veikts summu pārgrāmatojums caur starpkontu, lai atlikums tiktu izveidots tādā valūtā, kādā nepieciešams.
  

  Piemērs, izrakstīts rēķins Ls1000.00, apmaksa tiek veikta eiro 1422.87. Iegrāmatots rēķins D-2310 Ls 1000.00; Jānogrāmato samaksa      D-2620  K-9100* — EUR 1422.87  Jānogrāmato apmaksa     D-9100* K-2310 — Ls 1000.00 slēdzot debitoru kontu. *Konta numuram ir informatīvs raksturs

Ja nebūs veikta finanšu dokumentu atlikumu sakārtošana valūtās, tad gadu atdalīšanās rezultātā atlikumi nebūs pareizi — tiks izveidots atlikuma dokuments, kurā parāds tiks, saglabāts tādā valūtā, kāda ir ir attaisnojuma dokumentā, un pārmaksa tādā valūtā, kādā veikts maksājums.

Citi

Valūtas kurss

No Eiropas Centrālās Bankas servera jānolasa valūtas kursi uz atlikuma veidošanas datumu, ja tiek izmantoti grāmatojumi valūtās.

Sekojiet līdzi, lai valūtas kurss būtu uzrādīts visām izmantotajām valūtām!

Ja valūtas kursu nav iespējams nolasīt no ECB servera — ievadiet valūtas kursu manuāli.

Autonumerācija

• Pārbaudiet autonumerācijas iestatījumus un iestatiet atlikuma dokumentiem autonumerāciju
  
• Kā arī noņemiet unikalitātes iestatījumus finanšu atlikuma dokumentiem
  
• Konfigurācijas logā izdzēsiet datu bloķēšanas datumu.

Pēc norādītām darbībām var veikt atlikumu veidošanu vai visu finanšu un noliktavas dokumentu dzēšanu.

Noliktavas dokumentu dzēšana nepieciešama tajā gadījumā, ja gadu atdalīšana nav iespējama neizlabojamas kļūdas preču kustībā konstatēšanas.

Atlikumu veidošanu veiciet izmantojot Instrukciju gadu atdalīšanas procedūrai.