Kā ievadīt atlikumus uzsākot darbu ar sistēmu Jumis?

Uzsākot darbu sistēmā Jumis, ir ievadāmi atlikumi. Finansēs atlikumi ievadāmi veidojot jaunu finanšu dokumentu => kontu atlikumi

Atlikumu ievadīšanas kārtība:

Kontos, kuros tiek uzskaiti norēķini ar partneriem, jāveido konta atlikuma dokumenti katram partnerim atsevišķi. Ja ir vēlme redzēt neapmaksāto dokumentu sarakstu, tad var ievadīt katram dokumentam atsevišķu konta atlikuma dokumentu, norādot parāda dokumenta numuru, dokumenta reālo datumu un apmaksas termiņu, kā arī dokumenta grupu => atbilstošo parādu.

Atlikumiem, kas ir valūtās veidojami atsevišķi konta atlikuma dokumenti. Dokumenti veidojami atbilstošajā valūtā. Ievadot dokumentu valūtā būs jānorāda grāmatvedībā izmantojamais valūtas kurs konkrētajā dokumenta ievades datumā. Valūtu saraksts papildināms ar nepieciešamajiem ierakstiem, apraksts https://dl.mansjumis.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/valutu_saraksts.htm

Atlikumiem, kuriem nav nepieciešams sadalījums pa partneriem vai valūtām, var veidot vienu kopēju atlikuma dokumentu, atlikumus ievada uz iepriekšējā mēneša pēdējo datumu

Ja ir atlikumi avansa norēķina personām un turpmāk sistēmā tiks veidoti avansa norēķini ar šo personu, tad veidojot atlikuma dokumentu, laukā “darbinieks/aģents” ir norādāma avansa norēķina persona.

Naudas uzskaitei ir jāizveido norēķinu posteņi
Norēķinu posteni veidojams atverot Finanses => Banka vai Finanses => kase. Aizpildot bankas norēķinu posteni, sadaļā “parametri” ir norādāms bankas nosaukums un konts, lai turpmāk veidotu maksājuma uzdevumus.

Ievadīto atlikumu pārbaude. Vienkāršākais variants ir atvērt virsgrāmatu par datumu, uz kuru tiek ievadīti atlikumi. Datums “no” un datums “līdz” norādāms atlikumu ievadīšanas datums
Apraksts  https://dl.mansjumis.lv/TildesJumis/Help/5.5/Online/finansuatskaites_virsgramata.htm

Attiecīgi izveidosies virsgrāmata, kur būs pieejami visi ievadītie atlikumi. Pie nosacījuma, ja atlikumi ir ievadīti visi un tie ir korekti, pirmajā tukšajā rindā neveidosies atlikums. Ja atlikums tomēr veidojas, tad ir jāpārbauda, vai konta atlikumi ir korekti un vai tie ir ievadīti visi.

Noliktavas uzskaitei, lai ievadītu preču atlikumus veidojams jauns noliktavas dokuments => atlikums.